09elise 发表于 2012-8-31 10:18:11

如何查询每日应计利息额

%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp实行國债净价交易后,在场内申报终端和各证券营业部的行情系统或公告栏中,将显示“國债净价”及当日“应计利息额”;各证券专业媒体当日也会登载或播发相关信息,但是这些显示的“应计利息额”均为参考值。在资金清算时,各会员单位会以中國证券登记结算有限公司上海分公司、深圳分公司发送的“当日國债品種应计利息额”数据文件的数据为准。
%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp投资者需要注意的是,目前,交易所市场实行“T+1”交收制度,即当日成交的國债买卖,须于第二天进行交割。在國债全价交易方式下,交割价格即是单一的成交价格,而在净价交易方式下,交割价格由当日成交价和应计利息两部分构成。
%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp试行國债净价交易以后,为方便投资者准确计算國债买卖结算价,每日应计利息额以“成交当日”的应计利息额为准,与成交当日行情显示的净价相对应(净价结算价=成交价+当日应计利息额)。因此,试行國债净价交易后, 投资者在办理交割时需要注意:除原来所列主要内容不变外,各会员单位应在交割单上列明國债的“成交净价、应计利息额、结算价。凡是实行净价交易的國债,其交易佣金、交易经手费等均以按结算价为基数进行计算。
%26nbsp%26nbsp%26nbsp%26nbsp持有浮动利率附息國债的投资者需要注意的是,根据财政部的有关规定,浮动利率附息國债在挂牌交易期间遇到利率调整时,仍按当年交易时本付息期确定的利率计算,等到该浮动利率附息國债当年到期付息后,进行下一年度交易时,才开始按利率调整后的利率计算。实行國债净价交易后,这一规定不变。
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